哪些板块节后有机会?科技与成长股将是引领主线


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“十月赢”市场趋势研究

尽管假日后市场普遍认为冲击趋势将持续,但结构性机遇仍是业内的共识。此外,数据显示,86%的股东选择在假期持有股票,而只有14%的股东在假期缺少股票。那么,节日过后,哪些板块有机会成为人们关注的焦点呢?

几家证券公司的分析师认为,前景仍然充满希望,第四季度可能会有一波收盘价。就市场机会而言,存在数字现金、业绩提前增长的成长型股票和次级新股等主题的机会。

数字现金:支付服务提供商和清算机构受益

中央银行数字现金研究(dc/ep)自2014年以来,中央银行成立了一个关于合法数字现金的专门研究小组。分析指出,央行数字现金的引入对银行和货币体系产生了巨大影响,并有望重塑银行it行业的竞争格局。央行将采用两级操作系统发行数字现金。未来很有可能使用商业银行机构的基础设施,个人数字现金最重要的载体是手机。因此,数字现金的相关产业链主要包括流通运营服务提供商、银行it服务提供商和电子钱包核心服务提供商。

东吴证券分析师郝彪在谈到产业链时指出,如果发行央行数字现金(digital cash)重新启动,将对商业银行现有的基础设施、人力资源和服务体系造成巨大的资源浪费。因此,很有可能对以前的支付和结算系统进行改革。传统支付服务提供商和网上清算机构将受益并关注HYF、拉卡拉、新世界和新资本,其中HYF和拉卡拉持有部分网上银行股份。在银行it服务提供商中,考虑到央行数字现金采用的两级操作系统,商业银行等机构承担向公众提供数字现金的责任。与升级it系统的需要相对应,他们关注长亮科技、宇鑫科技和克兰软件。

此外,手机是数字现金流通中最重要的载体,数字现金的电子钱包与个人身份加密相联系。因此,电子钱包应用、身份认证、安全加密等环节。尤其关键,关注韦斯顿、天妃诚信、数字认证、德国软件等。

选定的潜在股票

龙辉科技(300348)核心系统具有明显的国内替代优势。

公司和腾讯最近打造的张家港银行国内核心系统一方面表现突出,另一方面成本大幅降低。国内替代的空间很大,公司有望充分受益。华创证券指出,在2017年和2018年,该公司的核心系统赢得了50%以上的投标。在本土化方面,建立了伟忠银行、张家港银行等标杆案例。此外,此前签约的贵阳银行和贵阳农业商业银行的核心业务系统也将采用国内分布式数据库。该项目计划于2019年底投产。该公司在核心系统的国内替代方面具有明显优势,预计将充分受益于国内替代的推广。金融科技领域的政策不断增加,市场认知度有所提高。与此同时,该公司在国内更换基准的案例预计将进一步开拓增长空间。

新世界(000997)硬件业务具有增长潜力

目前,公司是亚洲第一、世界第二的支付设备供应商,并积极拓展海外市场。上半年,海外市场实现收入2.79亿元,增长57.3%。随着智能设备渗透率的提高和海外市场的持续扩张,硬件业务仍有增长潜力。行业应用软件开发业务实现收入3.97亿元,增长38.4%。光大证券指出,该公司综合毛利率从去年同期的30.8%上升至35.3%,主要是受业务结构的影响。截至2019年6月,公司商户平台服务的商户数量超过850,000家,比2018年底增加约350,000家。公司为商户提供saas服务,包括银行卡收据、营销支持等业务活动,并在此基础上提供金融服务。

拉卡拉(300773)促进商户单点业务

公司专注于小微企业的收款和个人支付服务。离线银行在智能pos终端市场上拥有第二大收入和交易量、第一大交易量和第一大投资额。公司从方便支付扩展到各种支付,从直接业务扩展到非直接业务。核心战略侧重于商家收购以促进业务发展。从2019年开始,该公司的创新服务将利用收购业务的线下优势进行布局,以使商家。沈万鸿源证券指出,该公司订单业务的市场份额持续增加,移动支付、点购等业务优势突出。此外,央行在281年表示,不允许“低利率”甚至“零利率”竞争,预计2019年利率将稳定并恢复。与同业毛利率相比,公司毛利率仍比同业高出20%,盈利能力明显提高。

宇鑫科技(300674)加入消费金融公司

公司长期深入银行it市场,全方位覆盖业务、渠道和管理软件。其综合实力一直处于行业第一梯队,领先特征明显。长城证券指出,目前中国软件产业发展良好。银行积极拥抱创新。银行业的it市场正在迅速扩张。中小型银行需求旺盛。公司优化了收入和客户结构,提高了效率和质量,增加了研发投资,以确保收入和利润的加速增长。此外,公司参股的消费金融公司前景广阔。布局中的独角兽企业发展良好,预计未来将不断提高公司的整体盈利能力。鉴于公司行业需求的增长、公司的领先地位及其产品的粘性,我们对公司未来的长期发展持乐观态度。

第三季度预增:寻找蓝筹股的真正增长领导者

迄今为止,已有300多家上市公司披露了2019年第三季度的业绩预测,其中近60%的公司预计将出现同比业绩。其中,净利润同比增长100%以上的公司有100多家,净利润同比增长50%以上的公司有160多家。一些分析师指出,当前市场在经历一段时间的反弹后已经进入动荡期,市场热点频繁转换,投资者可以将注意力集中在增长主题上。

可以看出,随着市场波动的持续,个股表现出明显的差异化。从短期来看,市场机遇和风险并存。一些分析师表示,在不确定的市场中,坚持真实表现的成长型股票可能会获得一定回报。总的来说,业绩的持续增长是在动荡的市场中寻找机会的一个重要考虑因素。就已披露业绩预测的上市公司而言,业绩预测仍占多数。与此同时,就市场表现而言,成长型股票已根据最近的市场波动进行了调整。考虑到估值的下降和业绩的增长,它为持有现金的投资者提供了更好的进入机会。考虑到公司所在行业的市场前景和个股的增长预期,投资者可以从第二批新股中寻找高增长个股进行低位布局。

然而,应该指出的是,在高增长的股票中,有许多公司依靠非经常性损益来一劳永逸地提高业绩。然而,这种业绩增长是不可持续的,企业投资者需要保持警惕,他们的主要业务变化不大,但增长迅猛。一般来说,高增长是当前市场动荡背景下的主要布局线之一,但投资者需要确定增长的可持续性。

选定的潜在股票

达利科技(002214)加速发布军事命令

公司的多项军事模型任务进展顺利,批量交付如期实现。同时,公司利用自制核心设备的优势,不断扩大服务和武器的应用。现已覆盖夜视侦察、火控瞄准和光电对抗等领域,成功推进了定型设备核心设备的国产化,取代了相关任务。太平洋证券指出,2019年3月,该公司与客户签署了两份军事订单,金额分别为8305万元和4466万元。7月,公司收到招标代理机构中科高盛咨询集团有限公司的“中标函”,确认公司是中国航天科技集团某研究所某工厂某红外夜视项目的中标人。随着军事订单的加速发布,该公司的业绩预计将继续保持快速增长的趋势。

可以满足1亿立方米锂能源(300014)电池的需求

该公司专注于锂电池领域。通过收购德赛泽能(Desai Zenergy)、富恩特斯(Fuentes)和金能(Jinneng),公司不断巩固其在锂领域的全球领先地位,扩大其在锂离子电池高端消费方面的优势。它已经与全球动力电池领导者韩国的滑雪板携手加入戴姆勒等国际汽车公司的供应链。其上半年的表现显示出加速增长的趋势。中国太平洋证券指出,公司在动力电池领域拥有多元化的技术路线,拥有三元软包装、方形lfp、三元和圆柱形三元容量,总计约9gwh,并继续扩大生产。根据该公司的公告,未来五年乘用车领域主要客户的总需求量已超过10gwh,销量可以及时发布。公司专注于“锂电池”业务,整合锂电池,结合滑雪战略开发动力电池,进入国际一流汽车企业供应链,有望不断发展高品质汽车企业。

金法布红外(002414)产品的价值增加

公司打破了国际高端红外传感器市场的垄断,实现了高端冷藏红外传感器的批量生产。随着红外技术在军用高端市场应用的不断深入和民用中低端市场的逐步培育,公司将享有先发优势,增加市场份额。国泰君安证券指出,该公司收购邯郸机电有限公司,增加动力系统和弹头系统,巩固军事壁垒,从零部件转移到整机。2015年定向筹资3.62亿元,用于高新技术的研发,未来批量生产将大幅提升价值和利润水平。2018年,公司成立了微机电系统与传感产业研究所(Research Institute of MEMS and Sensing Industry),提前规划人工智能和自动驾驶等新领域。相关市场具有巨大的需求潜力,并将成为公司未来收入的重要增长点。

山东何达(002810)业绩超过预期增长

第二季度,该公司的高速增长超出了市场预期,其单季度利润创下历史新高。招商局证券指出,公司的主要产品是以hpmc为主的非离子纤维素醚,包括33,900吨建筑材料和44,000吨医疗食品。公司已成为中国纤维素醚行业产能最大、技术最高、产品系列最完整的龙头企业。下游预拌砂浆的渗透性仍有改善空间,传统建筑级产品保持稳定增长。由于下游应用的不断扩展,医药产品将为行业增长开辟空间。与此同时,它不断扩大下游制药客户。郑达天晴、江苏安德宇制药等医药公司的相关产品通过了通用一致性评价,预计未来医药产品销量将继续增长。

新股:高转让价格将开始

作为第二批新股的主要投资主题之一,潜在股票的高转移值得投资者关注。需要指出的是,在最严格的新规出台后,以“高转移”为主题的市场投机热情在一定程度上受到抑制,但“高转移”的市场态势依然存在。分析指出,交易所希望通过制度安排,将上市公司的股权转让行为回归到原来的源头,真正反映公司的经营业绩和股权扩张的需求。一方面,它将限制市场上对高质量转移的过度投机,另一方面,也不会限制真正的高质量企业推出高质量转移计划,使高质量转移的投机更加集中。

随着第四季度的到来,高技术转移的主题将逐渐进入资本视野。一些证券交易商表示,作为年底至第二年年初最重要的炒作话题之一,高转移价格仍将出现。投资者可以集中选择金融资源雄厚、业绩增长稳定、每股收益高、股本小的次级新股,这可能会讨价还价或带来超额收益。

关于高速传输和转移的新法规的引入标志着引入高速传输和转移的标准,而低于标准的不能引入高速传输和转移计划。然而,如何判断一个公司是否具有高转移概率可以从多个量化指标中筛选出来。根据市场普遍考虑的高转换率新标准和高转换率条件,选择2019年上市的第二批新股,增加公司总股本低于2亿股、报告的每股资本公积大于2元、每股收益大于1元、净利润增长率为正等最基本指标。最后,选择11只符合标准的股票,投资者可以选择高潜力股票的投资目标。

选定的潜在股票

红河科技(002955)中期每股收益1.04元

作为智能交互显示领域的领先品牌,公司将继续受益于教育和会议市场日益增长的需求。与人民日报数字媒体的战略合作有望推动会议场景的快速增长。财务上,公司现金流有效稳定,现金流健康,净资产收益率明显高于同业平均水平。广发证券指出,在教育信息化政策和资金的支持下以及“瘦身”项目的推进下,目前互动智能平板电脑在公立学校的普及率已经超过60%,教育场景的驱动力已经转变为“高水平教育”市场、软件内容市场以及公立学校剩余需求的持续释放。同时,随着党建教育的推进,智能互动会议平板市场有望快速发展。作为行业领先品牌,公司将继续通过促进双品牌布局从行业增长中受益。

迪尔激光(300776)中期每股收益为2.83元

该公司是国内光伏领域激光设备的优秀供应商。围绕光伏硅片、电池片和元器件的生产过程,公司开发了一系列激光加工设备,协助传统光伏生产线向高效生产线转型。通过提高电池的光电转换效率,公司实现了光伏电池的成本降低和效率提高。该公司具有核心技术的竞争力。东兴证券指出,随着行业的进步和企业的发展,公司已经掌握了具有自主知识产权的perc、se、mwt、lid/r等核心技术。在不断优化掌握的技术和设备技术的同时,公司也不断拓展其他相应的技术。在激光硼膨胀技术、超快激光烧蚀技术、激光焊接技术、激光退火技术和设备智能升级等领域有一定的储备和成就。

新媒体股中期每股收益(300770) 1.6元

公司拥有iptv和ott的完全许可优势,是4k和超高清视频行业的国家示范区。广东省是第一个宣布4k和超高清内容补贴计划的省份。公司预计将从大股东广东电视台获得高质量的4k内容,并继续扩大iptv和ott的流动性。该公司上半年的业绩略高于预期极限,中短期的高增长逻辑相对平稳。安森证券(Anson Securities)指出,该公司基于其大屏幕运营经验,不断向其他省份出口其增值服务运营能力和经验。同时,与创维酷开电视等智能终端合作,探索ott综合服务。公司具有完全许可的优势,短期高增长的逻辑相对平稳,公司业绩在未来2-3年内将保持高增长相对确定。

西迈食品(002956)中期每股收益为1.25元

公司具有规模优势、强大的渠道力量和品牌力量。未来类别、品牌和渠道的拓展可以进一步增强其核心竞争力。未来,随着消费者品牌意识的增强,行业集中度有望进一步提高。展望未来,燕麦产业在增加产量和价格方面还有很大的空间。长城证券指出,该公司的产品仍然主要面向中老年人。筹集的资金计划建设三类休闲燕麦食品,液体燕麦食品,燕麦薄片和主食燕麦,未来产品将更加多样化和年轻化。此外,近年来,燕麦行业的网上销售增长迅速。计划建立一个在线物流存储中心,并进一步扩大其电子商务团队的实力。未来,随着渠道业务开发团队建设的完成和线上线下渠道分布的改善,公司可以更有效地推广和销售产品。

(来源:金融投资报告)

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